鹏华尊悦3个月定开债(005831)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华尊悦3个月定开债(005831)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	242,469,897.12	118,405,871.70	163,347,216.24	94,319,759.22
利息合计	882,508.44	486,516.26	1,315,193.64	604,888.49
其中：存款利息收入	543,696.49	328,295.92	527,918.22	375,285.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	338,811.95	158,220.34	787,275.42	229,602.68
投资收益合计	208,974,365.28	95,590,139.92	145,992,850.33	68,982,055.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	208,974,365.28	95,590,139.92	145,992,850.33	68,982,055.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,613,023.40	22,329,215.52	16,039,172.27	24,732,814.83
其他收入	-	-	-	-
费用	40,784,383.53	18,547,021.77	28,564,639.48	17,067,478.42
管理人报酬	14,191,870.52	5,239,137.58	10,432,978.17	5,165,980.64
基金托管费	4,730,623.53	1,746,379.26	3,477,659.51	1,721,993.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,123,691.87	11,210,802.81	14,027,067.17	9,828,930.64
其中：卖出回购金融资产支出	21,123,691.87	11,210,802.81	14,027,067.17	9,828,930.64
其他费用	288,826.70	162,674.28	311,367.35	152,715.79
利润总额	201,685,513.59	99,858,849.93	134,782,576.76	77,252,280.80

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