易方达蓝筹精选混合(005827)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达蓝筹精选混合(005827)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,220,233,764.83	-554,957,584.46	-10,441,855,532.56	-4,960,533,330.33
利息合计	6,451,392.55	3,971,987.86	11,065,448.94	5,861,773.03
其中：存款利息收入	6,451,392.55	3,971,987.86	11,065,448.94	5,861,773.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,684,347,258.67	-4,610,106,160.74	-684,224,677.73	376,450,763.75
其中：股票投资收益	-7,793,589,021.98	-5,204,792,542.10	-1,846,927,942.40	-279,761,670.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,148,302.76	2,632,099.82	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,096,093,460.55	592,054,281.54	1,162,703,264.67	656,212,433.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,892,418,775.46	4,049,030,763.65	-9,779,157,771.92	-5,350,626,466.23
其他收入	5,710,855.49	2,145,824.77	10,461,468.15	7,780,599.12
费用	554,969,935.58	284,233,473.34	824,693,182.27	479,678,465.56
管理人报酬	474,073,066.71	242,786,748.71	705,153,231.93	410,267,492.83
基金托管费	79,012,177.74	40,464,458.09	117,525,538.72	68,377,915.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	99,021.66	62,223.44	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	99,021.66	62,223.44	-	-
其他费用	1,785,669.47	920,043.10	2,014,411.62	1,033,057.24
利润总额	665,263,829.25	-839,191,057.80	-11,266,548,714.83	-5,440,211,795.89

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