鹏华产业精选混合A(005812)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华产业精选混合A(005812)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-25,502,267.90	-84,967,630.82	-87,773,838.09	-34,033,087.63
利息合计	108,578.27	55,457.28	190,287.83	119,290.30
其中：存款利息收入	108,578.27	55,457.28	171,206.74	100,209.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	19,081.09	19,081.09
投资收益合计	-59,333,749.84	-63,426,735.24	-130,638,969.57	-100,376,818.34
其中：股票投资收益	-65,683,534.57	-68,024,440.23	-136,656,746.84	-104,682,363.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,377.23	-	696,421.09	439.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,123,407.50	4,597,704.99	5,321,356.18	4,305,105.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,590,733.40	-21,703,680.96	42,334,814.17	66,200,852.76
其他收入	132,170.27	107,328.10	340,029.48	23,587.65
费用	6,350,985.40	3,599,249.07	9,468,062.66	5,110,089.47
管理人报酬	5,248,480.22	2,953,516.07	7,934,432.32	4,293,394.41
基金托管费	874,746.63	492,252.64	1,322,405.36	715,565.77
销售服务费	72,001.35	53,591.46	8,790.59	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,743.00	99,888.90	202,431.82	101,127.77
利润总额	-31,853,253.30	-88,566,879.89	-97,241,900.75	-39,143,177.10

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