嘉实中创400ETF联接C(005727)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,495,905.66 |
-7,940,472.94 |
-1,730,159.85 |
4,851,336.84 |
| 利息合计 |
11,651.33 |
5,605.21 |
12,268.92 |
6,285.52 |
| 其中：存款利息收入 |
11,651.33 |
5,605.21 |
12,268.92 |
6,285.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,493,174.46 |
-1,515,692.09 |
453,337.36 |
611,350.74 |
| 其中：股票投资收益 |
210,639.66 |
104,901.85 |
-116,153.32 |
44,182.86 |
| 基金投资收益 |
-1,710,398.82 |
-1,623,114.06 |
557,332.74 |
556,350.48 |
| 债券投资收益 |
454.73 |
299.45 |
234.52 |
163.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,129.97 |
2,220.67 |
11,923.42 |
10,653.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,958,859.92 |
-6,436,747.31 |
-2,202,112.13 |
4,230,304.17 |
| 其他收入 |
18,568.87 |
6,361.25 |
6,346.00 |
3,396.41 |
| 费用 |
152,400.61 |
80,680.00 |
168,730.15 |
92,383.36 |
| 管理人报酬 |
19,617.53 |
8,687.47 |
20,770.91 |
10,697.63 |
| 基金托管费 |
3,923.51 |
1,737.56 |
4,154.17 |
2,139.51 |
| 销售服务费 |
21,875.05 |
9,556.63 |
21,630.75 |
11,228.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
106,984.52 |
60,698.34 |
121,766.13 |
67,954.79 |
| 利润总额 |
3,343,505.05 |
-8,021,152.94 |
-1,898,890.00 |
4,758,953.48 |
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