前海开源公用事业股票(005669)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源公用事业股票(005669)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	908,132,803.86	882,692,020.34	-1,803,583,763.17	442,536,137.92
利息合计	2,738,978.82	1,450,355.02	2,647,750.27	1,119,053.89
其中：存款利息收入	2,738,978.82	1,450,355.02	2,647,750.27	1,119,053.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,132,676,844.95	-853,821,222.00	-348,579,531.07	-16,461,375.52
其中：股票投资收益	-2,427,362,237.06	-1,042,596,727.92	-644,301,396.82	-212,684,878.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,250,710.77	1,469,426.23	8,127,477.31	6,368,591.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	292,434,681.34	187,306,079.69	287,594,388.44	189,854,911.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,033,946,441.12	1,733,397,849.66	-1,467,831,827.41	450,545,544.57
其他收入	4,124,228.87	1,665,037.66	10,179,845.04	7,332,914.98
费用	157,722,394.76	80,896,726.38	240,730,655.30	145,230,893.09
管理人报酬	134,955,586.23	69,195,621.65	206,042,694.10	124,336,584.49
基金托管费	22,492,597.71	11,532,603.62	34,340,449.02	20,722,764.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	274,210.82	168,501.11	347,507.33	171,540.09
利润总额	750,410,409.10	801,795,293.96	-2,044,314,418.47	297,305,244.83

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