易方达富财纯债(005667)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达富财纯债(005667)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,946,078.86	14,069,451.86	68,774,199.15	41,577,320.05
利息合计	226,857.14	55,296.66	59,528.22	2,994.77
其中：存款利息收入	21,224.07	4,923.35	6,325.59	2,994.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	205,633.07	50,373.31	53,202.63	-
投资收益合计	30,265,287.43	15,987,842.10	60,977,711.75	36,162,128.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,265,287.43	15,987,842.10	60,977,711.75	36,162,128.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,562,103.36	-1,973,686.90	7,736,954.70	5,412,196.32
其他收入	16,037.65	-	4.48	-
费用	3,742,378.97	2,319,325.61	17,216,596.79	9,899,494.41
管理人报酬	1,770,132.71	999,442.54	6,414,330.04	3,813,253.55
基金托管费	590,044.27	333,147.52	2,138,109.94	1,271,084.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,170,572.33	859,841.36	8,403,168.17	4,677,145.16
其中：卖出回购金融资产支出	1,170,572.33	859,841.36	8,403,168.17	4,677,145.16
其他费用	211,629.66	126,894.19	260,988.64	138,011.22
利润总额	24,203,699.89	11,750,126.25	51,557,602.36	31,677,825.64

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