鹏华量化先锋混合(005632)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华量化先锋混合(005632)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,253,424.37	-62,966,264.60	-24,028,304.97	21,804,095.74
利息合计	225,661.78	165,658.79	157,932.26	46,469.70
其中：存款利息收入	225,661.78	165,658.79	157,932.26	46,469.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-37,372,274.28	-55,205,549.19	-14,454,774.89	12,053,783.55
其中：股票投资收益	-47,884,325.97	-63,298,332.38	-19,964,735.90	8,015,895.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,512,051.69	8,092,783.19	5,509,961.01	4,037,887.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,314,269.21	-9,488,626.04	-10,648,969.08	9,299,013.57
其他收入	1,578,918.92	1,562,251.84	917,506.74	404,828.92
费用	8,811,258.80	6,414,541.72	6,736,020.81	2,487,543.03
管理人报酬	7,411,444.91	5,420,852.62	5,623,961.44	2,057,747.19
基金托管费	1,235,240.79	903,475.44	937,326.87	342,957.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,573.10	90,213.66	174,732.50	86,838.01
利润总额	-21,064,683.17	-69,380,806.32	-30,764,325.78	19,316,552.71

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