嘉实核心优势股票发起式(005612)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实核心优势股票发起式(005612)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	115,851,349.56	40,220,715.72	-99,173,864.35	-42,929,522.58
利息合计	420,051.49	232,344.65	192,309.37	117,406.86
其中：存款利息收入	246,596.82	106,522.73	192,309.37	117,406.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,454.67	125,821.92	-	-
投资收益合计	43,430,430.21	-18,157,145.78	-50,902,237.75	-17,661,973.71
其中：股票投资收益	27,766,011.32	-24,272,480.46	-65,918,744.59	-26,575,563.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	535,219.91	243,743.74	374,201.10	64,400.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,129,198.98	5,871,590.94	14,642,305.74	8,849,189.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,774,009.96	58,127,855.18	-48,493,199.03	-25,401,366.86
其他收入	226,857.90	17,661.67	29,263.06	16,411.13
费用	9,547,231.20	4,635,694.96	12,396,190.23	7,169,466.45
管理人报酬	8,003,311.70	3,872,150.31	10,420,508.45	6,037,771.41
基金托管费	1,333,885.28	645,358.43	1,736,751.42	1,006,295.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,031.79	118,186.22	238,930.36	125,399.81
利润总额	106,304,118.36	35,585,020.76	-111,570,054.58	-50,098,989.03

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