富国军工主题混合A(005609)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国军工主题混合A(005609)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	100,112,750.28	-222,918,126.99	-1,605,533,897.13	-627,322,135.79
利息合计	1,427,137.51	650,414.90	1,277,251.97	570,371.90
其中：存款利息收入	1,427,137.51	650,414.90	1,277,251.97	570,371.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-533,318,938.86	-624,804,182.19	-909,012,017.62	-315,510,407.29
其中：股票投资收益	-565,119,294.80	-647,908,733.19	-942,806,504.22	-347,021,471.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,756,997.46	1,697,670.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,800,355.94	23,104,551.00	32,037,489.14	29,813,393.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	629,744,077.04	400,298,872.95	-702,752,944.89	-315,677,087.32
其他收入	2,260,474.59	936,767.35	4,953,813.41	3,294,986.92
费用	54,358,689.70	27,469,067.35	93,707,702.92	55,596,276.18
管理人报酬	44,053,103.77	22,215,216.36	76,618,793.32	45,805,638.94
基金托管费	7,342,184.02	3,702,536.07	12,769,798.88	7,634,273.21
销售服务费	2,761,961.58	1,451,025.88	4,111,774.29	2,052,937.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,440.33	100,289.04	207,336.43	103,426.87
利润总额	45,754,060.58	-250,387,194.34	-1,699,241,600.05	-682,918,411.97

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