诺安鑫享定开债发起式(005548)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺安鑫享定开债发起式(005548) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安鑫享定开债发起式(005548)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	226,605,298.10	111,099,939.18	136,241,828.16	71,477,052.49
利息合计	250,909.62	166,032.21	369,276.10	285,417.49
其中：存款利息收入	238,474.57	166,032.21	84,548.54	12,299.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,435.05	-	284,727.56	273,117.89
投资收益合计	140,467,967.47	67,234,807.79	135,626,712.89	63,702,979.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140,467,967.47	67,234,807.79	135,626,712.89	63,702,979.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,886,421.01	43,699,099.18	245,839.17	7,488,655.72
其他收入	-	-	-	-
费用	35,592,366.04	18,187,684.84	30,257,685.46	9,548,475.12
管理人报酬	10,928,061.92	5,435,558.01	11,404,948.90	5,678,191.30
基金托管费	3,642,687.35	1,811,852.74	3,801,649.56	1,892,730.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,737,806.48	10,782,924.37	14,698,900.16	1,798,431.53
其中：卖出回购金融资产支出	20,737,806.48	10,782,924.37	14,698,900.16	1,798,431.53
其他费用	222,200.00	113,081.66	227,200.00	112,819.55
利润总额	191,012,932.06	92,912,254.34	105,984,142.70	61,928,577.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年