中银改革红利灵活配置混合A(005545)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
729,813.82 |
-7,811,245.90 |
-2,768,896.64 |
4,555,513.36 |
| 利息合计 |
17,715.09 |
45,542.47 |
21,996.11 |
114,365.55 |
| 其中：存款利息收入 |
17,715.09 |
45,542.47 |
21,996.11 |
31,172.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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83,192.71 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,423,612.51 |
-4,295,428.82 |
-1,236,272.75 |
25,061,169.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,638,855.72 |
-4,825,898.45 |
-1,444,662.21 |
24,665,369.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
42,619.85 |
76,331.27 |
35,874.56 |
39,277.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
172,623.36 |
454,138.36 |
172,514.90 |
356,522.65 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,086,027.33 |
-3,603,061.62 |
-1,557,986.51 |
-20,693,681.79 |
| 其他收入 |
49,683.91 |
41,702.07 |
3,366.51 |
73,660.31 |
| 费用 |
467,417.00 |
975,081.24 |
481,559.39 |
1,637,185.84 |
| 管理人报酬 |
353,032.66 |
722,001.68 |
356,815.03 |
834,250.95 |
| 基金托管费 |
58,838.76 |
120,333.53 |
59,469.13 |
139,041.84 |
| 销售服务费 |
4,671.36 |
613.37 |
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| 交易费用 |
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530,743.77 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
50,874.14 |
132,132.66 |
65,275.23 |
133,149.08 |
| 利润总额 |
262,396.82 |
-8,786,327.14 |
-3,250,456.03 |
2,918,327.52 |
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