华夏行业龙头混合(005449)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏行业龙头混合(005449)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,056,449.67	-20,167,753.09	-95,521,696.68	-32,287,630.13
利息合计	229,761.20	85,137.76	150,578.17	65,755.26
其中：存款利息收入	229,761.20	85,137.76	150,578.17	65,755.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,344,330.83	-44,123,195.78	-53,723,263.28	-10,527,839.84
其中：股票投资收益	-17,638,828.67	-50,105,992.56	-64,209,613.31	-17,372,504.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	544,965.76	216,898.65	938,164.06	502,254.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,749,532.08	5,765,898.13	9,548,185.97	6,342,410.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,145,531.35	23,862,227.78	-42,193,737.63	-22,047,247.34
其他收入	25,487.95	8,077.15	244,726.06	221,701.79
费用	7,588,270.80	3,865,670.71	10,990,549.20	6,493,449.77
管理人报酬	6,330,237.65	3,216,215.07	9,224,912.60	5,468,819.27
基金托管费	1,055,039.48	536,035.80	1,537,485.46	911,469.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,992.80	113,419.60	228,149.72	113,159.55
利润总额	37,468,178.87	-24,033,423.80	-106,512,245.88	-38,781,079.90

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