易方达恒安定开债发起式(005439)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达恒安定开债发起式(005439)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	73,877,290.92	41,944,701.42	60,494,443.80	32,359,644.05
利息合计	140,990.94	76,288.14	180,576.85	121,061.13
其中：存款利息收入	133,265.34	69,103.94	164,669.55	107,632.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,725.60	7,184.20	15,907.30	13,428.21
投资收益合计	56,756,649.68	28,046,376.05	48,277,400.62	23,785,409.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,236,698.52	26,486,297.84	44,475,973.36	22,072,058.44
资产支持证券投资收益	3,519,951.16	1,560,078.21	3,801,427.26	1,713,350.96
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,979,650.30	13,822,037.23	12,036,466.33	8,453,173.52
其他收入	-	-	-	-
费用	13,062,913.48	7,449,267.91	15,006,736.92	6,809,129.91
管理人报酬	3,179,454.97	1,582,387.06	3,067,526.75	1,505,058.60
基金托管费	1,059,818.32	527,462.38	1,022,508.92	501,686.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,451,098.09	5,142,999.84	10,512,796.77	4,610,869.96
其中：卖出回购金融资产支出	8,451,098.09	5,142,999.84	10,512,796.77	4,610,869.96
其他费用	229,200.00	120,789.36	242,700.00	112,026.77
利润总额	60,814,377.44	34,495,433.51	45,487,706.88	25,550,514.14

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