上银聚增富定期开放债券(005431)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银聚增富定期开放债券(005431)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,364,075.52	5,437,630.32	9,484,075.05	5,156,687.21
利息合计	1,811,313.96	37,521.62	38,187.64	25,679.38
其中：存款利息收入	152,500.72	15,608.87	29,462.64	20,210.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,658,813.24	21,912.75	8,725.00	5,468.70
投资收益合计	22,328,033.67	2,979,123.82	9,785,040.23	4,562,846.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,328,033.67	2,979,123.82	9,785,040.23	4,562,846.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,224,727.89	2,420,984.88	-339,152.82	568,161.50
其他收入	-	-	-	-
费用	3,330,659.68	1,343,920.50	2,042,616.62	929,720.52
管理人报酬	2,137,163.73	568,218.58	1,126,443.69	555,796.53
基金托管费	475,712.48	189,406.26	375,481.25	185,265.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	487,353.83	478,604.04	326,916.14	80,962.47
其中：卖出回购金融资产支出	487,353.83	478,604.04	326,916.14	80,962.47
其他费用	227,564.27	104,990.36	209,565.28	104,627.84
利润总额	27,033,415.84	4,093,709.82	7,441,458.43	4,226,966.69

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