富国清洁能源产业混合A(005368)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国清洁能源产业混合A(005368)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-276,538,014.99	-352,813,290.30	-712,675,129.55	-269,963,066.56
利息合计	624,164.92	323,002.07	1,014,916.78	566,454.74
其中：存款利息收入	624,164.92	323,002.07	1,014,916.78	566,454.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-395,076,557.59	-267,748,682.51	-709,009,351.66	-450,879,416.54
其中：股票投资收益	-420,226,324.96	-287,194,450.13	-727,247,848.83	-463,657,398.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,598.07	-	3,453,002.92	1,554,232.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,122,169.30	19,445,767.62	14,785,494.25	11,223,749.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,043,611.87	-85,578,064.23	-6,176,332.18	179,221,109.39
其他收入	870,765.81	190,454.37	1,495,637.51	1,128,785.85
费用	28,699,354.92	14,859,475.55	49,378,685.50	29,012,546.76
管理人报酬	21,814,693.74	11,301,787.90	39,244,730.33	23,358,447.05
基金托管费	3,635,782.24	1,883,631.29	6,540,788.41	3,893,074.52
销售服务费	3,028,536.26	1,564,801.71	3,368,637.60	1,650,831.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,342.68	109,254.65	224,518.81	110,186.30
利润总额	-305,237,369.91	-367,672,765.85	-762,053,815.05	-298,975,613.32

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