鹏华优势企业(005268)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华优势企业(005268)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-493,005.21	-18,556,291.67	-23,856,997.35	-12,650,666.30
利息合计	765,231.61	447,187.90	899,583.40	319,778.96
其中：存款利息收入	156,577.23	80,007.94	217,381.40	125,002.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	608,654.38	367,179.96	682,202.00	194,776.16
投资收益合计	-26,888,609.65	-13,308,197.75	-7,312,975.33	-7,291,577.82
其中：股票投资收益	-34,553,355.05	-17,090,233.53	-12,943,324.56	-11,508,390.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	522,063.95	286,808.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,664,745.40	3,782,035.78	5,108,285.28	3,930,004.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,571,622.18	-5,741,561.56	-17,516,807.26	-5,732,700.06
其他收入	58,750.65	46,279.74	73,201.84	53,832.62
费用	4,946,693.57	2,569,426.28	6,832,460.43	3,927,341.50
管理人报酬	4,093,719.61	2,123,454.52	5,695,633.20	3,274,106.33
基金托管费	682,286.53	353,909.06	949,272.22	545,684.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,687.43	92,062.70	187,551.75	107,547.95
利润总额	-5,439,698.78	-21,125,717.95	-30,689,457.78	-16,578,007.80

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