嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
36,021,726.39 |
9,875,001.41 |
-12,162,202.69 |
-2,737,922.02 |
| 利息合计 |
45,850.13 |
20,205.18 |
38,301.20 |
19,107.69 |
| 其中：存款利息收入 |
45,850.13 |
20,205.18 |
38,301.20 |
19,107.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,430,928.12 |
-3,768,475.08 |
-2,961,912.82 |
-1,773,507.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-606,932.04 |
105,858.14 |
16,072.17 |
-1,846.57 |
| 基金投资收益 |
-3,828,174.51 |
-3,874,384.06 |
-2,978,209.90 |
-1,771,706.18 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,178.43 |
50.84 |
224.91 |
44.77 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
40,191,660.01 |
13,600,059.82 |
-9,273,022.16 |
-1,000,735.23 |
| 其他收入 |
215,144.37 |
23,211.49 |
34,431.09 |
17,213.50 |
| 费用 |
699,351.52 |
345,182.38 |
685,460.21 |
326,314.26 |
| 管理人报酬 |
58,034.39 |
25,440.18 |
48,759.16 |
24,248.97 |
| 基金托管费 |
11,606.93 |
5,088.09 |
9,751.77 |
4,849.77 |
| 销售服务费 |
489,553.95 |
227,300.65 |
452,051.90 |
229,940.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
140,156.25 |
87,353.46 |
174,897.38 |
67,274.93 |
| 利润总额 |
35,322,374.87 |
9,529,819.03 |
-12,847,662.90 |
-3,064,236.28 |
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