富国景利纯债债券A(005171)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国景利纯债债券A(005171)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	279,841,541.62	157,194,490.38	105,971,277.00	57,043,059.29
利息合计	661,303.24	375,926.26	419,878.51	216,278.23
其中：存款利息收入	503,918.52	274,801.67	366,412.91	194,936.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,384.72	101,124.59	53,465.60	21,341.53
投资收益合计	226,519,192.75	115,991,161.15	85,164,754.79	36,625,866.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,127,033.56	115,897,654.31	85,164,754.79	36,625,866.58
资产支持证券投资收益	392,159.19	93,506.84	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,628,068.12	40,810,575.07	20,189,918.14	20,049,431.88
其他收入	32,977.51	16,827.90	196,725.56	151,482.60
费用	34,756,537.23	16,686,660.05	18,022,354.27	8,093,779.18
管理人报酬	16,747,506.13	7,859,991.23	5,946,468.60	2,678,908.07
基金托管费	5,582,502.03	2,619,997.07	1,982,156.11	892,969.31
销售服务费	179,292.01	12,641.04	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,836,963.30	5,996,902.42	9,752,081.23	4,349,800.92
其中：卖出回购金融资产支出	11,836,963.30	5,996,902.42	9,752,081.23	4,349,800.92
其他费用	309,958.14	151,358.97	260,455.21	127,638.25
利润总额	245,085,004.39	140,507,830.33	87,948,922.73	48,949,280.11

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