易方达现金增利货币C(005097)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达现金增利货币C(005097) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达现金增利货币C(005097)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,867,897,128.15	1,689,531,282.53	4,976,999,454.36	2,624,315,727.89
利息合计	2,080,478,533.73	1,203,776,796.86	3,205,117,504.08	1,690,026,491.27
其中：存款利息收入	1,077,999,528.69	626,838,182.59	1,924,685,434.91	1,078,681,672.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,002,479,005.04	576,938,614.27	1,280,432,069.17	611,344,818.50
投资收益合计	787,418,594.42	485,754,485.67	1,771,870,608.05	934,280,344.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	756,771,613.56	460,581,891.26	1,729,408,371.07	920,597,856.87
资产支持证券投资收益	30,646,980.86	25,172,594.41	42,462,236.98	13,682,487.52
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	11,342.23	8,892.23
费用	356,096,071.25	199,208,491.36	645,456,576.16	338,062,820.56
管理人报酬	176,048,927.90	96,515,791.17	264,826,528.26	135,359,922.84
基金托管费	62,874,617.12	34,469,925.38	94,580,902.89	48,342,829.53
销售服务费	14,551,985.37	7,898,474.37	20,725,355.78	10,532,486.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,985,830.58	59,945,587.41	264,399,908.61	143,371,645.18
其中：卖出回购金融资产支出	101,985,830.58	59,945,587.41	264,399,908.61	143,371,645.18
其他费用	417,819.16	213,828.55	428,787.76	212,692.52
利润总额	2,511,801,056.90	1,490,322,791.17	4,331,542,878.20	2,286,252,907.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年