中银产业精选混合A(005029)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-3,105,486.93 |
-14,875,551.37 |
-7,956,029.06 |
-6,660,940.28 |
| 利息合计 |
8,542.56 |
16,911.81 |
9,228.28 |
127,595.29 |
| 其中：存款利息收入 |
8,542.56 |
16,911.81 |
9,228.28 |
14,222.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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113,372.34 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,598,418.07 |
-20,644,665.12 |
-3,989,873.46 |
15,887,102.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,813,606.22 |
-21,267,098.85 |
-4,454,678.61 |
15,483,384.71 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
25,398.76 |
68,000.26 |
36,056.54 |
-8,983.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
189,789.39 |
554,433.47 |
428,748.61 |
412,700.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
476,580.12 |
5,574,648.64 |
-4,053,447.97 |
-22,831,059.13 |
| 其他收入 |
7,808.46 |
177,553.30 |
78,064.09 |
155,421.04 |
| 费用 |
497,747.94 |
949,116.30 |
476,679.27 |
1,961,754.65 |
| 管理人报酬 |
369,043.69 |
699,016.49 |
352,452.67 |
1,215,509.29 |
| 基金托管费 |
61,507.21 |
116,502.71 |
58,742.12 |
202,584.89 |
| 销售服务费 |
794.25 |
55.50 |
- |
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| 交易费用 |
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407,995.30 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
279.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
279.87 |
| 其他费用 |
66,402.79 |
133,541.60 |
65,484.48 |
135,385.30 |
| 利润总额 |
-3,603,234.87 |
-15,824,667.67 |
-8,432,708.33 |
-8,622,694.93 |
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