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鹏华兴鑫宝货币A(004896)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	661,808,051.06	312,902,787.19	652,850,442.59	366,974,952.45
利息合计	282,317,219.12	142,935,509.45	376,785,990.25	230,058,221.74
其中：存款利息收入	147,348,234.55	87,504,237.37	241,939,243.87	161,585,581.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	134,968,984.57	55,431,272.08	134,846,746.38	68,472,640.27
投资收益合计	379,490,831.94	169,967,277.74	276,064,452.34	136,916,730.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	379,490,831.94	169,967,277.74	273,871,212.56	135,377,668.33
资产支持证券投资收益	-	-	2,193,239.78	1,539,062.38
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	115,546,344.47	51,812,073.87	111,471,443.32	58,368,965.76
管理人报酬	45,186,722.85	19,625,419.80	39,603,364.95	22,038,568.73
基金托管费	15,062,240.84	6,541,806.49	13,201,121.50	7,346,189.52
销售服务费	44,002,451.60	20,129,776.75	40,121,609.04	20,578,701.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,919,283.67	5,323,424.02	18,069,961.78	8,204,980.76
其中：卖出回购金融资产支出	10,919,283.67	5,323,424.02	18,069,961.78	8,204,980.76
其他费用	369,898.86	188,469.97	388,070.83	193,810.11
利润总额	546,261,706.59	261,090,713.32	541,378,999.27	308,605,986.69

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