中银金融地产混合A(004871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银金融地产混合A(004871)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,059,456.88	5,369,984.97	-7,889,890.00	2,597,830.54
利息合计	41,137.86	18,814.13	29,686.01	16,601.52
其中：存款利息收入	41,137.86	18,814.13	29,686.01	16,601.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,337,671.58	-17,505,124.96	6,188,513.54	4,494,748.18
其中：股票投资收益	2,693,181.21	-20,436,423.50	286,833.44	2,611,636.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	515,654.97	86,513.44	198,720.61	86,358.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,128,835.40	2,844,785.10	5,702,959.49	1,796,752.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,622,546.06	22,837,004.10	-14,208,283.59	-1,974,360.03
其他收入	58,101.38	19,291.70	100,194.04	60,840.87
费用	2,824,425.51	1,612,738.74	3,442,821.56	1,888,984.30
管理人报酬	2,076,199.48	1,171,083.45	2,629,297.24	1,466,664.25
基金托管费	346,033.19	195,180.52	438,216.24	244,444.11
销售服务费	221,967.06	157,173.24	191,303.10	87,614.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,225.70	89,301.45	184,004.95	90,261.87
利润总额	35,235,031.37	3,757,246.23	-11,332,711.56	708,846.24

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