中银利享定期开放债券(004844)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银利享定期开放债券(004844)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	75,326,815.53	35,356,898.29	21,278,446.20	11,932,353.08
利息合计	32,432.19	21,653.63	7,883.27	4,130.57
其中：存款利息收入	24,168.75	17,756.92	6,413.54	4,130.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,263.44	3,896.71	1,469.73	-
投资收益合计	66,083,217.95	25,140,343.39	19,950,976.96	8,568,677.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,083,217.95	25,140,343.39	19,950,976.96	8,568,677.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,211,165.39	10,194,901.27	1,319,585.97	3,359,544.69
其他收入	-	-	-	-
费用	8,310,922.48	4,436,788.60	4,897,745.55	2,686,571.32
管理人报酬	4,281,483.36	1,948,037.43	1,573,977.19	785,284.39
基金托管费	1,427,161.27	649,345.88	524,659.00	261,761.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,397,709.88	1,735,250.04	2,597,708.67	1,539,673.89
其中：卖出回购金融资产支出	2,397,709.88	1,735,250.04	2,597,708.67	1,539,673.89
其他费用	204,567.97	104,155.25	201,395.40	99,851.59
利润总额	67,015,893.05	30,920,109.69	16,380,700.65	9,245,781.76

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