华夏恒慧一年定开债券(004639)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏恒慧一年定开债券(004639)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	137,924,164.58	72,015,389.18	97,476,021.94	57,398,724.53
利息合计	279,160.97	227,790.40	2,188,326.26	1,023,134.31
其中：存款利息收入	95,506.77	73,160.44	241,600.45	132,490.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	183,654.20	154,629.96	1,946,725.81	890,643.39
投资收益合计	98,097,138.30	44,397,638.20	86,071,949.38	44,431,873.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,097,138.30	44,397,638.20	86,071,949.38	44,431,873.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,547,865.31	27,389,960.58	9,215,746.30	11,943,716.71
其他收入	-	-	-	-
费用	19,275,346.67	9,948,138.79	15,768,945.28	8,102,161.38
管理人报酬	6,956,721.41	3,441,852.52	6,742,182.80	3,334,760.15
基金托管费	2,318,907.12	1,147,284.11	2,247,394.30	1,111,586.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,769,947.61	5,238,858.52	6,537,154.34	3,531,519.62
其中：卖出回购金融资产支出	9,769,947.61	5,238,858.52	6,537,154.34	3,531,519.62
其他费用	229,770.53	120,143.64	242,213.84	124,294.91
利润总额	118,648,817.91	62,067,250.39	81,707,076.66	49,296,563.15

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