上投摩根优选多因子股票(004606)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-1,391,536.28 |
-200,344.02 |
615,291.57 |
8,139,174.20 |
| 利息合计 |
1,748.25 |
4,829.79 |
2,613.20 |
16,228.34 |
| 其中：存款利息收入 |
1,748.25 |
4,817.58 |
2,608.90 |
16,228.32 |
| 债券利息收入 |
- |
12.21 |
4.30 |
0.02 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,728,084.29 |
1,345,969.96 |
1,459,760.72 |
12,540,589.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,823,746.16 |
1,201,436.28 |
1,346,167.07 |
12,105,037.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
231.94 |
581.42 |
581.42 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
95,429.93 |
143,952.26 |
113,012.23 |
435,551.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
1,334,299.02 |
-1,555,622.24 |
-850,365.73 |
-4,450,666.52 |
| 其他收入 |
500.74 |
4,478.47 |
3,283.38 |
33,022.97 |
| 费用 |
101,991.60 |
516,673.95 |
248,750.55 |
1,049,228.64 |
| 管理人报酬 |
74,340.19 |
214,843.64 |
116,708.81 |
430,396.80 |
| 基金托管费 |
12,390.01 |
35,807.37 |
19,451.48 |
71,732.89 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
234,524.68 |
96,911.74 |
423,948.11 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
15,261.39 |
31,498.26 |
15,678.52 |
123,150.84 |
| 利润总额 |
-1,493,527.88 |
-717,017.97 |
366,541.02 |
7,089,945.56 |
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