华宝智慧产业混合(004480)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
18,823,967.61 |
20,278,146.55 |
64,045,740.15 |
4,505,492.24 |
| 利息合计 |
87,617.95 |
51,397.67 |
74,977.20 |
32,427.19 |
| 其中：存款利息收入 |
86,815.42 |
50,600.37 |
67,373.51 |
27,754.31 |
| 债券利息收入 |
11.84 |
6.61 |
34.37 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
790.69 |
790.69 |
7,569.32 |
4,672.88 |
| 投资收益合计 |
54,582,682.48 |
37,909,531.73 |
29,195,067.42 |
3,009,371.86 |
| 其中：股票投资收益 |
52,160,832.18 |
36,523,279.00 |
27,651,415.78 |
2,285,189.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
31,726.46 |
- |
57,424.89 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
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- |
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| 股利收益 |
2,390,123.84 |
1,386,252.73 |
1,486,226.75 |
724,182.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-36,375,462.24 |
-17,817,676.56 |
34,450,482.34 |
1,273,349.24 |
| 其他收入 |
529,129.42 |
134,893.71 |
325,213.19 |
190,343.95 |
| 费用 |
3,960,291.21 |
2,042,897.85 |
2,206,786.15 |
549,101.78 |
| 管理人报酬 |
1,343,902.62 |
727,121.43 |
811,908.45 |
274,554.92 |
| 基金托管费 |
335,975.65 |
181,780.36 |
190,539.43 |
56,201.01 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
2,113,045.31 |
1,042,665.29 |
1,101,240.47 |
168,184.81 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
167,367.60 |
91,330.75 |
103,097.66 |
50,161.04 |
| 利润总额 |
14,863,676.40 |
18,235,248.70 |
61,838,954.00 |
3,956,390.46 |
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