长盛盛杰混合C(004466)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
709,191.61 |
5,330,034.99 |
3,535,728.84 |
5,187,090.31 |
| 利息合计 |
599,078.14 |
907,976.65 |
829,992.89 |
3,776,759.65 |
| 其中：存款利息收入 |
5,532.95 |
6,772.60 |
6,230.56 |
36,273.11 |
| 债券利息收入 |
579,786.95 |
901,204.05 |
823,762.33 |
3,709,542.90 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,758.24 |
- |
- |
30,943.64 |
| 投资收益合计 |
2,012,975.99 |
1,556,765.75 |
635,916.08 |
272,987.52 |
| 其中：股票投资收益 |
2,020,543.88 |
1,994,163.51 |
1,160,830.12 |
-38,893.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
-26,957.00 |
-548,184.92 |
-622,780.39 |
220,022.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
19,389.11 |
110,787.16 |
97,866.35 |
91,857.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,979,352.26 |
2,861,651.98 |
2,068,402.11 |
1,137,343.14 |
| 其他收入 |
76,489.74 |
3,640.61 |
1,417.76 |
- |
| 费用 |
413,986.06 |
670,185.53 |
605,571.76 |
2,198,754.83 |
| 管理人报酬 |
155,374.62 |
176,658.46 |
160,385.22 |
377,020.97 |
| 基金托管费 |
38,843.72 |
44,164.67 |
40,096.35 |
94,255.24 |
| 销售服务费 |
23,022.01 |
176,658.46 |
160,385.22 |
377,020.97 |
| 交易费用 |
79,303.20 |
68,373.00 |
60,222.81 |
108,706.97 |
| 利息支出 |
32,608.43 |
103,830.65 |
95,894.68 |
1,053,361.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
32,608.43 |
103,830.65 |
95,894.68 |
1,053,361.96 |
| 其他费用 |
84,432.77 |
100,442.19 |
88,534.82 |
180,936.65 |
| 利润总额 |
295,205.55 |
4,659,849.46 |
2,930,157.08 |
2,988,335.48 |
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