鹏华丰玉债券A(004463)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰玉债券A(004463)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	163,639,899.30	75,937,885.00	13,797,169.41	8,061,062.44
利息合计	975,777.25	830,956.86	569,642.18	15,970.61
其中：存款利息收入	309,440.54	202,199.68	290,247.33	10,775.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	666,336.71	628,757.18	279,394.85	5,194.66
投资收益合计	129,833,700.23	58,515,875.40	10,547,845.01	6,158,605.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,833,700.23	58,515,875.40	10,547,845.01	6,158,605.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,669,756.41	16,590,983.75	2,679,681.42	1,886,485.30
其他收入	160,665.41	68.99	0.80	0.80
费用	17,945,187.89	7,658,852.16	2,917,602.20	1,979,749.98
管理人报酬	8,595,968.24	3,652,567.56	990,747.80	646,430.05
基金托管费	2,865,322.78	1,217,522.56	330,249.24	215,476.72
销售服务费	164,096.51	3,672.78	9,590.94	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,889,263.47	2,570,997.75	1,378,459.35	1,014,940.65
其中：卖出回购金融资产支出	5,889,263.47	2,570,997.75	1,378,459.35	1,014,940.65
其他费用	212,200.00	103,135.36	207,200.00	102,902.56
利润总额	145,694,711.41	68,279,032.84	10,879,567.21	6,081,312.46

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