大成惠明纯债债券A(004389)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成惠明纯债债券A(004389) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成惠明纯债债券A(004389)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,200,323.54	2,673,285.76	9,773,286.36	7,460,128.60
利息合计	53,831.70	25,508.28	66,222.51	24,245.50
其中：存款利息收入	12,740.65	4,676.50	13,926.43	5,022.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,091.05	20,831.78	52,296.08	19,223.33
投资收益合计	3,692,815.88	1,652,449.30	9,027,837.41	5,794,982.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,692,815.88	1,652,449.30	9,027,837.41	5,794,982.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,436,493.12	995,251.20	679,226.44	1,640,900.88
其他收入	17,182.84	76.98	-	-
费用	685,614.10	199,538.70	2,867,531.43	1,710,169.75
管理人报酬	252,094.96	79,372.03	890,996.68	509,253.54
基金托管费	84,031.62	26,457.32	296,998.86	169,751.15
销售服务费	26,482.77	24.03	2.67	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	230,512.53	57,597.18	1,453,385.78	919,124.95
其中：卖出回购金融资产支出	230,512.53	57,597.18	1,453,385.78	919,124.95
其他费用	91,378.03	35,975.67	226,147.44	112,040.11
利润总额	4,514,709.44	2,473,747.06	6,905,754.93	5,749,958.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年