华宝新优选定开混合(004284)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝新优选定开混合(004284)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-8,320,284.29	-4,803,077.18	9,815,640.91	1,452,823.31
利息合计	182,559.41	139,258.86	1,882,880.15	1,560,649.88
其中：存款利息收入	76,770.96	48,804.83	60,625.49	50,741.83
债券利息收入	-	-	1,223,004.03	1,078,077.56
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,788.45	90,454.03	599,250.63	431,830.49
投资收益合计	-4,337,447.71	-3,562,862.91	5,015,873.31	-1,799,730.86
其中：股票投资收益	-4,715,286.78	-3,762,709.09	7,120,388.81	599,847.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,151.97	91,151.97	-2,487,984.38	-2,487,984.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	286,687.10	108,694.21	383,468.88	88,406.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,165,396.04	-1,379,473.18	2,916,887.45	1,691,904.29
其他收入	0.05	0.05	-	-
费用	798,461.23	415,984.77	2,921,058.56	2,323,695.83
管理人报酬	409,366.70	215,885.40	867,235.37	636,723.41
基金托管费	87,721.44	46,261.11	185,836.11	136,440.71
销售服务费	146,202.43	77,101.97	309,726.93	227,401.18
交易费用	-	-	1,398,002.39	1,209,013.34
利息支出	-	-	1,003.44	1,003.44
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,003.44	1,003.44
其他费用	155,170.66	76,736.29	158,549.41	112,408.84
利润总额	-9,118,745.52	-5,219,061.95	6,894,582.35	-870,872.52

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