前海开源货币E(004210)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源货币E(004210)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	128,553,308.00	89,197,674.49	226,778,140.49	112,975,100.03
利息合计	54,545,431.13	39,840,227.10	106,681,446.93	54,617,891.57
其中：存款利息收入	10,603,731.42	10,023,728.47	27,189,140.77	16,681,533.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,941,699.71	29,816,498.63	79,492,306.16	37,936,358.54
投资收益合计	74,007,876.87	49,357,447.39	120,096,693.56	58,357,208.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,931,529.99	49,281,100.51	119,789,238.05	58,154,901.68
资产支持证券投资收益	76,346.88	76,346.88	307,455.51	202,306.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	22,783,077.10	14,887,450.13	35,490,766.87	17,237,913.34
管理人报酬	15,189,669.61	10,037,633.97	24,789,894.11	12,123,673.59
基金托管费	4,270,616.34	2,810,537.55	6,941,170.29	3,394,628.55
销售服务费	1,012,986.68	614,451.96	1,239,466.53	582,924.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,999,762.42	1,237,839.20	2,089,590.58	941,312.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,999,762.42	1,237,839.20	2,089,590.58	941,312.22
其他费用	293,124.66	173,417.30	366,959.29	164,263.82
利润总额	105,770,230.90	74,310,224.36	191,287,373.62	95,737,186.69

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