东方支柱产业灵活配置混合(004205)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,005,179.91 |
-1,595,883.78 |
-7,146,731.13 |
2,032,541.04 |
| 利息合计 |
15,183.79 |
6,122.22 |
11,811.54 |
7,451.96 |
| 其中：存款利息收入 |
15,183.79 |
6,122.22 |
11,811.54 |
7,451.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,704,652.64 |
-6,167,948.47 |
-14,524,229.48 |
-6,066,079.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,495,613.53 |
-6,517,362.22 |
-15,681,535.18 |
-6,785,092.89 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
57,747.99 |
27,769.03 |
81,446.41 |
39,533.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
733,212.90 |
321,644.72 |
1,075,859.29 |
679,480.12 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,679,211.47 |
4,561,023.14 |
7,325,662.85 |
8,060,042.84 |
| 其他收入 |
15,437.29 |
4,919.33 |
40,023.96 |
31,125.75 |
| 费用 |
825,923.52 |
427,454.88 |
1,299,851.25 |
737,544.38 |
| 管理人报酬 |
590,201.56 |
301,361.71 |
979,329.68 |
565,193.15 |
| 基金托管费 |
98,366.95 |
50,226.95 |
163,221.57 |
94,198.86 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
137,355.01 |
75,866.22 |
157,300.00 |
78,152.37 |
| 利润总额 |
3,179,256.39 |
-2,023,338.66 |
-8,446,582.38 |
1,294,996.66 |
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