嘉实增益宝货币A(004173)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实增益宝货币A(004173) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实增益宝货币A(004173)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	110,256,099.54	56,843,358.06	152,981,682.60	64,292,135.72
利息合计	63,193,580.45	27,832,836.93	81,714,609.49	34,954,272.92
其中：存款利息收入	41,536,493.62	16,215,510.46	47,064,894.63	19,766,353.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,657,086.83	11,617,326.47	34,649,714.86	15,187,919.63
投资收益合计	47,062,519.09	29,010,521.13	71,267,073.11	29,337,862.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,062,519.09	29,010,521.13	71,267,073.11	29,337,862.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	12,751,596.67	6,044,679.54	15,436,799.27	6,202,669.75
管理人报酬	7,690,241.61	3,701,343.77	9,889,437.44	4,048,913.34
基金托管费	2,563,413.90	1,233,781.26	3,296,479.14	1,349,637.76
销售服务费	645,343.25	315,672.00	705,445.62	273,698.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,578,580.40	655,255.90	1,217,979.90	365,827.64
其中：卖出回购金融资产支出	1,578,580.40	655,255.90	1,217,979.90	365,827.64
其他费用	262,823.54	133,370.82	316,163.73	161,588.40
利润总额	97,504,502.87	50,798,678.52	137,544,883.33	58,089,465.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年