上投安丰回报A(004144)利润分配表-基金频道-证券之星

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上投安丰回报A(004144)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-19,860,060.51	22,674,288.80	29,775,121.26	34,545,831.43
利息合计	676,584.42	19,017,464.59	8,993,936.27	7,799,570.58
其中：存款利息收入	121,613.64	177,353.69	77,965.28	202,432.54
债券利息收入	-	17,452,405.83	8,190,363.04	7,070,193.06
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	554,970.78	1,387,705.07	725,607.95	526,944.98
投资收益合计	-15,710,655.39	16,268,224.03	27,308,714.29	9,685,634.63
其中：股票投资收益	-17,345,471.11	18,507,067.28	28,028,788.63	8,023,907.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,634,688.18	-3,369,201.77	-1,538,934.55	1,389,584.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	127.54	1,130,358.52	818,860.21	272,142.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,160,927.32	-12,835,411.55	-6,593,652.99	16,494,582.77
其他收入	334,937.78	224,011.73	66,123.69	566,043.45
费用	1,143,102.27	8,065,819.13	3,892,224.85	3,921,042.87
管理人报酬	754,273.58	4,775,100.86	2,383,765.71	2,434,134.60
基金托管费	107,753.34	682,157.33	340,538.03	347,733.47
销售服务费	148,394.50	830,116.31	429,263.38	390,387.48
交易费用	-	1,373,221.96	558,070.91	526,491.78
利息支出	1,050.60	122,489.35	37,948.32	88,950.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,050.60	122,489.35	37,948.32	88,950.62
其他费用	129,894.85	245,763.69	121,533.01	114,228.18
利润总额	-21,003,162.78	14,608,469.67	25,882,896.41	30,624,788.56

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