申万菱信量化成长混合A(004135)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信量化成长混合A(004135)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-19,798,506.81	-5,623,582.53	8,004,654.84	5,877,227.46
利息合计	20,162.12	10,098.33	23,422.23	10,266.80
其中：存款利息收入	20,162.12	10,098.33	23,422.23	10,266.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,225,787.98	-9,690,794.14	12,814,297.96	5,722,114.47
其中：股票投资收益	-16,686,941.79	-10,019,157.22	12,351,400.56	5,293,710.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,253.71	7,071.25	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	444,900.10	321,291.83	462,897.40	428,403.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,715,699.72	4,003,818.22	-4,839,972.46	142,294.93
其他收入	122,818.77	53,295.06	6,907.11	2,551.26
费用	1,011,573.88	517,007.49	2,236,943.34	1,146,737.11
管理人报酬	683,212.58	351,508.35	870,523.72	446,489.59
基金托管费	113,868.84	58,584.77	145,087.28	74,414.95
销售服务费	3,644.46	1,212.92	-	-
交易费用	-	-	1,050,568.34	521,211.19
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,848.00	105,701.45	170,764.00	104,621.38
利润总额	-20,810,080.69	-6,140,590.02	5,767,711.50	4,730,490.35

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