大成惠祥纯债债券A(004117)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
29,581,284.32 |
14,578,919.55 |
27,775,859.45 |
15,456,477.48 |
| 利息合计 |
690,221.98 |
18,814.35 |
32,780.85 |
30,485.08 |
| 其中：存款利息收入 |
20,345.56 |
10,921.16 |
32,780.85 |
30,485.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
669,876.42 |
7,893.19 |
- |
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| 投资收益合计 |
18,417,587.91 |
7,733,691.45 |
32,242,550.07 |
18,387,081.58 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,417,587.91 |
7,733,691.45 |
32,242,550.07 |
18,387,081.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,473,474.18 |
6,826,413.50 |
-4,499,471.47 |
-2,961,089.18 |
| 其他收入 |
0.25 |
0.25 |
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| 费用 |
5,165,234.61 |
2,984,163.00 |
5,641,632.64 |
2,228,854.88 |
| 管理人报酬 |
3,065,452.08 |
1,523,824.03 |
3,053,447.54 |
1,525,190.75 |
| 基金托管费 |
1,021,817.47 |
507,941.38 |
1,017,815.86 |
508,396.94 |
| 销售服务费 |
10.98 |
5.46 |
0.39 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
841,510.17 |
820,637.43 |
1,304,090.16 |
62,732.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
841,510.17 |
820,637.43 |
1,304,090.16 |
62,732.34 |
| 其他费用 |
225,394.30 |
126,951.48 |
252,646.67 |
124,208.35 |
| 利润总额 |
24,416,049.71 |
11,594,756.55 |
22,134,226.81 |
13,227,622.60 |
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