前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源沪港深景气行业精选混合(004099) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,914,381.92	5,573,100.43	-2,860,596.04	-5,847,785.70
利息合计	32,233.47	21,702.61	21,673.43	10,720.36
其中：存款利息收入	32,233.47	21,702.61	21,673.43	10,720.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	896,070.92	810,977.94	-5,330,730.87	-318,020.41
其中：股票投资收益	-903,449.35	4,253.86	-7,480,364.37	-1,900,263.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,235.31	12,235.31	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,787,284.96	794,488.77	2,149,633.50	1,582,243.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,862,021.54	4,676,761.69	2,261,097.06	-5,642,649.84
其他收入	124,055.99	63,658.19	187,364.34	102,164.19
费用	846,632.47	461,907.25	869,820.76	468,708.60
管理人报酬	622,017.08	331,183.45	659,674.74	359,177.58
基金托管费	103,669.50	55,197.24	109,945.77	59,862.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,945.89	75,526.56	100,200.25	49,668.10
利润总额	5,067,749.45	5,111,193.18	-3,730,416.80	-6,316,494.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年