嘉实丰安6个月定期债券(004030)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实丰安6个月定期债券(004030)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,965,399.68	21,122,104.25	36,691,861.91	20,766,581.21
利息合计	299,164.04	187,079.04	157,884.76	15,465.07
其中：存款利息收入	140,374.16	86,297.37	41,191.89	7,621.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	158,789.88	100,781.67	116,692.87	7,843.16
投资收益合计	36,225,016.53	20,940,963.42	32,424,903.74	14,417,166.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,657,781.76	26,843,309.41	33,041,018.65	14,417,166.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,432,765.23	-5,902,345.99	-616,114.91	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,441,219.11	-5,938.21	4,109,073.41	6,333,949.80
其他收入	-	-	-	-
费用	7,096,154.95	3,548,063.70	9,717,890.52	5,139,331.58
管理人报酬	3,068,888.16	1,516,430.94	3,116,724.55	1,557,568.54
基金托管费	1,022,962.53	505,476.83	1,038,908.23	519,189.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,711,506.36	1,373,178.72	5,308,683.71	2,942,144.61
其中：卖出回购金融资产支出	2,711,506.36	1,373,178.72	5,308,683.71	2,942,144.61
其他费用	212,200.00	118,550.76	238,351.00	118,770.83
利润总额	30,869,244.73	17,574,040.55	26,973,971.39	15,627,249.63

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