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鹏华丰惠债券(003983)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,312,967.07	36,590,957.31	81,315,070.79	50,512,537.08
利息合计	507,383.49	302,968.81	675,866.73	307,092.67
其中：存款利息收入	491,407.05	302,968.81	664,837.90	296,063.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,976.44	-	11,028.83	11,028.83
投资收益合计	52,648,677.65	25,987,211.85	70,063,982.20	37,992,795.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,648,677.65	25,987,211.85	70,063,982.20	37,992,795.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,156,711.33	10,300,589.92	10,565,756.35	12,203,210.69
其他收入	194.60	186.73	9,465.51	9,438.27
费用	11,020,605.98	6,013,834.03	18,579,634.07	9,751,591.37
管理人报酬	4,643,624.27	2,445,239.05	4,960,916.73	2,448,108.84
基金托管费	1,547,874.71	815,079.70	1,653,638.79	816,036.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,473,362.76	2,563,959.84	11,511,279.43	6,226,583.44
其中：卖出回购金融资产支出	4,473,362.76	2,563,959.84	11,511,279.43	6,226,583.44
其他费用	215,971.92	110,394.64	279,491.17	165,900.16
利润总额	53,292,361.09	30,577,123.28	62,735,436.72	40,760,945.71

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