易方达瑞弘混合A(003882)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞弘混合A(003882)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,832,836.98	16,876,760.61	15,061,669.29	10,321,578.57
利息合计	82,205.34	48,007.00	105,187.36	66,546.63
其中：存款利息收入	74,955.48	42,037.87	104,216.03	65,575.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,249.86	5,969.13	971.33	971.33
投资收益合计	13,818,914.11	5,838,351.59	15,525,024.22	7,398,909.55
其中：股票投资收益	-825,134.75	-1,078,941.18	2,826,094.01	2,063,991.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,872,303.87	5,875,181.51	9,939,839.67	4,051,645.84
资产支持证券投资收益	3,799.22	3,799.22	190,463.14	130,243.17
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,767,945.77	1,038,312.04	2,568,627.40	1,153,029.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,905,818.26	10,968,896.18	-602,632.99	2,822,169.72
其他收入	25,899.27	21,505.84	34,090.70	33,952.67
费用	4,637,279.63	2,363,781.23	5,199,001.49	2,490,903.03
管理人报酬	1,884,772.23	950,126.34	2,159,202.93	1,124,911.64
基金托管费	314,128.72	158,354.42	359,867.14	187,485.29
销售服务费	30,194.67	14,510.10	29,927.54	17,603.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,161,166.40	1,115,614.13	2,389,657.64	1,024,686.49
其中：卖出回购金融资产支出	2,161,166.40	1,115,614.13	2,389,657.64	1,024,686.49
其他费用	226,672.20	114,217.09	233,504.27	122,599.45
利润总额	28,195,557.35	14,512,979.38	9,862,667.80	7,830,675.54

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