嘉实稳骏(003880)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳骏(003880)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,103,958.06	47,130,905.18	87,855,708.68	48,649,368.82
利息合计	161,413.77	92,496.24	94,408.28	70,168.45
其中：存款利息收入	21,496.04	12,994.98	22,737.46	12,239.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	139,917.73	79,501.26	71,670.82	57,928.77
投资收益合计	68,903,161.64	33,543,076.90	86,789,957.69	42,550,299.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,137,173.32	31,777,088.58	82,947,141.67	41,470,236.09
资产支持证券投资收益	1,765,988.32	1,765,988.32	3,842,816.02	1,080,063.58
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,039,382.65	13,495,332.04	971,342.71	6,028,900.70
其他收入	-	-	-	-
费用	16,047,653.72	8,165,204.23	15,458,324.08	7,507,285.23
管理人报酬	9,302,397.64	4,605,968.41	9,095,603.46	4,483,445.81
基金托管费	3,100,799.19	1,535,322.80	3,031,867.87	1,494,481.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,286,771.89	1,826,219.95	2,962,388.03	1,344,430.06
其中：卖出回购金融资产支出	3,286,771.89	1,826,219.95	2,962,388.03	1,344,430.06
其他费用	227,648.23	129,005.78	256,786.58	128,208.95
利润总额	76,056,304.34	38,965,700.95	72,397,384.60	41,142,083.59

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