大成惠裕定开纯债债券A(003841)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠裕定开纯债债券A(003841)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,047,168.99	15,120,621.07	22,762,498.66	13,660,906.96
利息合计	121,716.25	92,190.54	9,751.98	3,999.07
其中：存款利息收入	13,446.61	4,719.78	7,504.44	3,999.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,269.64	87,470.76	2,247.54	-
投资收益合计	23,509,905.70	13,100,053.17	21,284,812.02	9,760,087.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,509,905.70	13,100,053.17	21,284,812.02	9,760,087.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,415,547.04	1,928,377.36	1,467,934.66	3,896,820.00
其他收入	-	-	-	-
费用	3,847,519.27	2,047,742.98	5,589,696.88	2,553,363.81
管理人报酬	1,547,576.77	766,739.32	1,511,425.14	749,877.83
基金托管费	515,859.03	255,579.84	503,808.36	249,959.29
销售服务费	4.83	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,575,712.41	915,524.46	3,351,370.09	1,442,027.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,575,712.41	915,524.46	3,351,370.09	1,442,027.93
其他费用	208,366.23	109,899.36	222,251.33	110,656.80
利润总额	27,199,649.72	13,072,878.09	17,172,801.78	11,107,543.15

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