东方臻享纯债债券C(003838)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方臻享纯债债券C(003838)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	177,734,037.44	130,461,718.36	180,186,692.91	38,450,400.73
利息合计	527,178.39	404,925.36	3,432,838.04	480,249.19
其中：存款利息收入	93,618.93	46,832.72	38,356.98	5,168.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	433,559.46	358,092.64	3,394,481.06	475,080.97
投资收益合计	188,638,802.70	121,203,639.53	131,527,478.14	28,939,609.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	188,638,802.70	121,203,639.53	130,104,860.14	28,026,771.60
资产支持证券投资收益	-	-	1,422,618.00	912,837.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,460,514.22	8,836,730.19	45,056,288.90	9,002,608.15
其他收入	28,570.57	16,423.28	170,087.83	27,934.19
费用	27,980,633.68	14,687,540.97	15,617,728.02	2,967,551.16
管理人报酬	11,593,518.01	6,935,618.65	7,952,277.56	1,648,325.49
基金托管费	3,864,506.09	2,311,872.94	2,650,759.23	549,441.88
销售服务费	1,705,574.72	1,190,735.65	1,160,319.67	61,613.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,016,496.13	3,788,756.24	3,205,975.51	508,468.31
其中：卖出回购金融资产支出	10,016,496.13	3,788,756.24	3,205,975.51	508,468.31
其他费用	234,083.62	117,007.13	259,993.10	128,612.78
利润总额	149,753,403.76	115,774,177.39	164,568,964.89	35,482,849.57

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