鹏华兴惠定期开放混合(003828)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华兴惠定期开放混合(003828)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	270,149.56	-15,226,702.97	-9,844,772.98	58,451,787.43
利息合计	59,293.46	276,924.91	190,781.20	19,247,085.39
其中：存款利息收入	19,828.08	120,989.30	63,908.51	199,308.40
债券利息收入	-	-	-	18,334,652.12
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,465.38	155,935.61	126,872.69	713,124.87
投资收益合计	1,106,993.02	13,472,023.70	12,745,688.95	62,807,565.95
其中：股票投资收益	-184,347.10	-5,595,526.91	3,718,267.56	57,620,416.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,180,818.92	16,974,147.51	8,570,997.98	3,811,362.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	110,521.20	2,093,403.10	456,423.41	1,375,787.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-896,136.92	-28,975,651.58	-22,781,243.13	-23,603,706.78
其他收入	-	-	-	842.87
费用	591,858.14	5,271,572.82	3,116,484.08	7,984,034.64
管理人报酬	389,523.80	3,505,951.37	2,066,208.18	4,861,395.89
基金托管费	55,646.30	500,850.26	295,172.58	694,485.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	768,155.17
利息支出	41,367.79	1,036,202.76	640,908.45	1,405,222.99
其中：卖出回购金融资产支出	41,367.79	1,036,202.76	640,908.45	1,405,222.99
其他费用	103,537.13	209,485.82	103,958.38	209,896.44
利润总额	-321,708.58	-20,498,275.79	-12,961,257.06	50,467,752.79

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