鹏华丰盈债券A(003741)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰盈债券A(003741)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	117,328,432.49	79,835,524.71	99,925,026.57	52,248,044.91
利息合计	582,895.06	351,788.95	534,055.00	208,243.10
其中：存款利息收入	228,754.39	112,071.05	284,907.47	121,429.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	354,140.67	239,717.90	249,147.53	86,813.74
投资收益合计	121,482,639.19	74,463,540.38	73,900,074.38	32,357,197.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,482,639.19	74,463,540.38	73,900,074.38	32,357,197.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,738,705.27	5,018,936.51	25,441,622.92	19,680,418.47
其他收入	1,603.51	1,258.87	49,274.27	2,185.59
费用	15,861,737.92	9,051,958.27	15,972,865.22	7,182,652.62
管理人报酬	7,008,863.35	4,458,211.21	5,656,293.78	2,427,320.90
基金托管费	2,336,287.69	1,486,070.32	1,885,431.30	809,106.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,097,589.55	2,875,395.93	8,039,558.62	3,761,367.95
其中：卖出回购金融资产支出	6,097,589.55	2,875,395.93	8,039,558.62	3,761,367.95
其他费用	207,200.00	103,135.36	207,050.00	102,752.56
利润总额	101,466,694.57	70,783,566.44	83,952,161.35	45,065,392.29

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