博时富华纯债债券A(003730)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富华纯债债券A(003730)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,535,938.41	20,505,096.64	42,125,561.06	25,275,171.61
利息合计	271,375.96	84,405.31	221,848.22	18,501.82
其中：存款利息收入	61,953.68	37,587.84	43,999.22	18,501.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	209,422.28	46,817.47	177,849.00	-
投资收益合计	18,981,844.94	15,965,643.38	40,424,189.83	26,218,251.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,981,844.94	15,965,643.38	40,424,189.83	26,218,251.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,272,232.54	4,455,046.86	1,479,522.58	-961,582.23
其他收入	10,484.97	1.09	0.43	0.17
费用	5,010,857.38	4,535,586.93	12,885,509.27	6,266,977.15
管理人报酬	1,493,437.82	1,311,101.53	3,221,497.74	1,589,450.25
基金托管费	661,646.93	600,868.14	1,610,748.86	794,725.12
销售服务费	5,237.94	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,648,096.56	2,491,470.65	7,777,619.90	3,750,353.88
其中：卖出回购金融资产支出	2,648,096.56	2,491,470.65	7,777,619.90	3,750,353.88
其他费用	199,113.86	131,504.88	254,645.83	120,643.13
利润总额	19,525,081.03	15,969,509.71	29,240,051.79	19,008,194.46

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