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鹏华弘尚混合A(003495)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,461,058.13	5,721,042.32	2,793,159.28	1,759,688.09
利息合计	851,866.02	361,101.61	310,144.83	156,713.33
其中：存款利息收入	53,715.44	32,966.38	77,137.60	45,461.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	798,150.58	328,135.23	233,007.23	111,252.19
投资收益合计	4,694,079.34	4,945,592.93	2,458,512.37	1,577,865.46
其中：股票投资收益	-	-	29,380.26	29,380.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,694,079.34	4,945,592.93	2,429,161.32	1,548,514.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-29.21	-29.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	973,192.09	295,353.11	-1,473.18	7,176.82
其他收入	941,920.68	118,994.67	25,975.26	17,932.48
费用	1,921,758.43	489,715.04	555,195.82	330,056.12
管理人报酬	1,016,224.22	246,365.46	299,886.46	157,701.77
基金托管费	251,953.73	59,489.11	49,981.08	26,283.63
销售服务费	387,335.15	86,181.85	90,473.29	48,571.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,226.40	-	2,318.63	2,318.63
其中：卖出回购金融资产支出	8,226.40	-	2,318.63	2,318.63
其他费用	250,495.43	97,678.62	112,536.36	95,181.07
利润总额	5,539,299.70	5,231,327.28	2,237,963.46	1,429,631.97

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