建信恒瑞债券(003400)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信恒瑞债券(003400)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,593,625.77	38,460,909.79	73,043,225.65	40,553,599.74
利息合计	15,643.28	10,214.07	574,102.77	548,366.96
其中：存款利息收入	13,646.29	10,214.07	41,095.89	34,604.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,996.99	-	533,006.88	513,762.66
投资收益合计	52,088,108.57	28,253,644.46	60,531,162.71	31,164,674.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,088,108.57	28,253,644.46	60,531,162.71	31,164,674.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,484,696.94	10,196,663.09	11,937,901.79	8,840,535.27
其他收入	5,176.98	388.17	58.38	22.63
费用	11,024,085.38	5,758,142.93	14,675,599.04	6,660,089.13
管理人报酬	4,080,859.78	2,014,461.10	4,817,411.38	2,577,623.41
基金托管费	1,360,286.51	671,486.98	1,605,803.75	859,207.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,244,006.69	2,881,780.20	7,832,348.96	3,000,626.04
其中：卖出回购金融资产支出	5,244,006.69	2,881,780.20	7,832,348.96	3,000,626.04
其他费用	220,200.00	118,053.90	236,480.00	117,058.95
利润总额	59,569,540.39	32,702,766.86	58,367,626.61	33,893,510.61

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