中银睿享定开债券(003313)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银睿享定开债券(003313)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,326,384,765.08	680,544,844.73	899,108,333.09	514,904,760.21
利息合计	2,940,259.40	769,398.39	2,233,032.83	860,526.09
其中：存款利息收入	2,940,259.40	769,398.39	2,233,032.83	860,526.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	794,463,664.01	387,033,935.79	804,261,831.10	418,702,110.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	794,463,664.01	387,033,935.79	804,261,831.10	418,702,110.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	528,980,841.67	292,741,510.55	92,613,469.16	95,342,123.85
其他收入	-	-	-	-
费用	101,375,805.39	49,887,322.19	98,243,710.44	48,565,172.59
管理人报酬	75,839,059.16	37,312,743.27	73,452,407.65	36,303,731.26
基金托管费	25,279,686.37	12,437,581.09	24,484,135.89	12,101,243.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,944.76	124,712.60	253,794.40	125,831.67
利润总额	1,225,008,959.69	630,657,522.54	800,864,622.65	466,339,587.62

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