嘉实物流产业股票C(003299)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实物流产业股票C(003299)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	108,236,043.69	42,735,253.16	-288,184,237.78	-137,430,933.24
利息合计	314,274.36	186,753.30	468,262.88	319,031.36
其中：存款利息收入	314,274.36	186,753.30	468,262.88	319,031.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-75,786,421.05	-32,654,831.87	-53,395,283.22	10,298,027.75
其中：股票投资收益	-88,044,704.95	-41,358,775.73	-84,196,907.20	-1,704,666.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	286,916.20	286,916.20	2,274,916.96	2,273,472.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,971,367.70	8,417,027.66	28,526,707.02	9,729,222.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	183,297,409.55	75,020,393.75	-237,591,379.03	-150,021,356.09
其他收入	410,780.83	182,937.98	2,334,161.59	1,973,363.74
费用	10,934,075.03	6,138,382.90	27,057,686.99	17,817,865.14
管理人报酬	8,212,158.33	4,601,978.38	20,112,418.66	13,279,806.69
基金托管费	1,368,693.11	766,996.43	3,352,069.86	2,213,301.16
销售服务费	1,191,629.76	662,817.34	3,376,889.31	2,215,885.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,585.98	106,582.90	216,295.51	108,863.45
利润总额	97,301,968.66	36,596,870.26	-315,241,924.77	-155,248,798.38

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